基金净值更新（2011-11-10）
睿亦嘉资本动态价值基金
注1：基金注册于开曼群岛。基金每股资产净值由中银国际英国保诚信托有限公司之资产凈值报告提供，按现时总发行股数计算所得，并扣除管理费和绩效费等所有费用，为投资者实际赎回时净投资收益。
报告日期
每股/单位资产净值(HK$)
1468.04
1255.71
1334.17
1297.16
1236.31
1319.85
1330.72
1300.47
1222.86
1177.66
1153.91
1049.71
1054.44
1016.20
1033.59
1000.00
注2：在国泰君安（香港）的网站上可以查询到本基金的基本信息，包括最新的基金每股资产净值。如果您在国泰君安（香港）已经开设港股账户，您可以用您的股票账户号码登录，密码通常默认为您的生日年月日8位数字。
具体网址：http://hk.gtja.com/gtja_Invest/zcgljj/jjzl_other.asp
以现中国银行一年期定期存款利率2.25%为无风险投资回报率，睿亦嘉资本动态价值基金自2009年7月10日成立以来到2011年10月31日为止夏普率（Sharpe Ratio）为0.89；同期投资恒生指数的夏普率为0.15。
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您应该了解过往投资业绩并不代表未来投资业绩，基金净值及投资收益升跌不定，也会因汇率的变化而受到影响。投资者有可能不能收回投资额，这不像银行储蓄那样资本金是有担保的。
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