睿亦嘉资本动态价值基金2011年第2季度的认购审核和确认都已经完成。基金的行政管理人中银国际英国保诚信托有限公司7月13日已经将相应的基金股份持有人认购合约（SHAREHOLDER SUBSCRIPTION CONTRACT）和户口结单（STATEMENT OF ACCOUNT）寄出到各位在认购表上登记的邮寄地址，上面会标明2011年6月30日基金的每股净值，您此次认购的股份和这些股份的当前总价值。

中银保诚用普邮的方式寄出，目前已有投资者收到文件，请注意检查您登记的邮寄地址的信箱，如果还没有收到，请联系我们的客户服务人员或者中银保诚的专员咨询。

 

截止2011年6月30日睿亦嘉资本动态价值基金的最新净值为每股1495.04港币，从2009年7月10日到2011年6月30日24个月的时间内每股净值增长了49.5%，夏普率为1.48；同期恒生指数增长26.5%，夏普率0.58。

大家可以在睿亦嘉的网站和国泰君安（香港）的网站http://hk.gtja.com/gtja_Invest/zcgljj/jjzl_other.aspx上看到基金的最新净值。

中银保诚每月初（一般是每月10日）会将您的户口月结单（上面会写清楚基金的最新净值以及您在基金中的股份和当前总价值等信息）用信件的方式邮递到您的登记地址，请每个月在月中注意查收。

 

睿亦嘉已经给每一位睿亦嘉基金的投资者设置好登录睿亦嘉网站的帐号和密码，并发送到投资者登记的邮箱。欢迎您经常登录我们的网站查看最新信息，包括睿亦嘉组织参与的各类活动信息和基金的最新信息。

如果您有国泰君安（香港）的港股账户的话，您可以使用您的帐号和密码登录国泰君安（香港）的网站查看睿亦嘉基金的最新净值信息。如果您没有的话，请联系睿亦嘉的客户服务获取睿亦嘉投资者的公用账户和密码。

 

关于基金有任何问题请联系睿亦嘉的客户服务或者国泰君安（香港）和中银保诚的相关专员咨询。

 

睿亦嘉

（深圳办公室）

陈瑶小姐 Ms. Spencer Chen

Tel: +86-755-82805705

E-mail: schen@regacm.com

 

（香港办公室）

凌美仪小姐 Ms. Stephanie Ling

Tel: +852-2116 1196

E-mail: sling@regacm.com

 

国泰君安（香港）

Mr. Chris Shum

Tel: +852-25097515

E-mail: chris.shum@gtjas.com.hk

 

中银保诚

Mr. Sun Fu

Tel: +852-22901618
E-mail: sun.fu@bocpt.com

 

祝健康快乐！

 

睿亦嘉资本管理

2011年7月19日